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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 549.00 | 53 208.00 | 4 340.00 | 57 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 460.00 | 109 148.00 | 43 312.00 | 152 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 653.00 | 162 356.00 | 915 296.00 | 1 077 653.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 160 426.00 | 47 061.00 | 113 365.00 | 160 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 157 094.00 | | 157 094.00 | 157 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 538.00 | 47 061.00 | 473 477.00 | 520 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 191.00 | 209 417.00 | 1 388 774.00 | 1 598 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 900.00 | 942 900.00 | | 942 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 241.00 | 17 833.00 | | 18 241.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 48 695.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 011.00 | 8 165.00 | | 14 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 604.00 | 1 017 593.00 | | 1 031 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 056.00 | 50 676.00 | | 35 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 169.00 | 368 390.00 | | 357 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 774.00 | 1 385 983.00 | | 1 388 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 704.00 | 5 062.00 | 979 765.00 | 974 704.00 |
FG Production vendue services | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 109.00 | 5 062.00 | 1 035 170.00 | 1 030 109.00 |
FM Production stockée | | | -8 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 061.00 | |
GE Autres charges | | | 14 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | 800.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 661.00 | 1 149 065.00 | | 1 055 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 650.00 | 1 140 899.00 | | 1 041 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 011.00 | 8 165.00 | | 14 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 5 269.00 | | 5 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 766.00 | 185 967.00 | 22 799.00 | 208 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 169.00 | 339 210.00 | 17 959.00 | 357 169.00 |