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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 513.00 | 52 780.00 | 2 732.00 | 55 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 108.00 | 128 923.00 | 28 185.00 | 157 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 905.00 | 181 703.00 | 899 202.00 | 1 080 905.00 |
BT Marchandises | 159 357.00 | 40 089.00 | 119 267.00 | 159 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BZ Autres créances | 170 899.00 | | 170 899.00 | 170 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 413.00 | 40 089.00 | 491 324.00 | 531 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 318.00 | 221 792.00 | 1 390 526.00 | 1 612 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 900.00 | 942 900.00 | | 942 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 941.00 | 18 241.00 | | 18 941.00 |
DG Autres réserves | 68 903.00 | 50 000.00 | | 68 903.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 6 452.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 827.00 | 14 011.00 | | 54 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 431.00 | 1 031 604.00 | | 1 086 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 959.00 | 41 224.00 | | 17 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 773.00 | 178 914.00 | | 119 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 398.00 | 35 056.00 | | 63 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 964.00 | 101 976.00 | | 102 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 095.00 | 357 169.00 | | 304 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 526.00 | 1 388 774.00 | | 1 390 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 773.00 | 119 773.00 | | 119 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 324.00 | 251 884.00 | 23 440.00 | 275 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 095.00 | 304 095.00 | | 304 095.00 |