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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 513.00 | 54 087.00 | 1 426.00 | 55 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 500.00 | 150 129.00 | 14 371.00 | 164 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 459.00 | 204 216.00 | 884 243.00 | 1 088 459.00 |
BT Marchandises | 145 915.00 | 38 604.00 | 107 312.00 | 145 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
BZ Autres créances | 115 326.00 | | 115 326.00 | 115 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 79 671.00 | | 79 671.00 | 79 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 137.00 | 38 604.00 | 406 534.00 | 445 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 597.00 | 242 820.00 | 1 290 777.00 | 1 533 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 900.00 | 942 900.00 | | 942 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 683.00 | 18 941.00 | | 21 683.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 68 903.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 848.00 | 860.00 | | 1 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 471.00 | 54 827.00 | | 30 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 902.00 | 1 086 431.00 | | 1 076 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 273.00 | 119 773.00 | | 74 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | 63 398.00 | | 44 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 545.00 | 102 964.00 | | 94 545.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 875.00 | 304 095.00 | | 213 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 777.00 | 1 390 526.00 | | 1 290 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 089.00 | 38 604.00 | 40 089.00 | 40 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 089.00 | 38 604.00 | 40 089.00 | 40 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 882.00 | 202 280.00 | 23 602.00 | 225 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 875.00 | 213 875.00 | | 213 875.00 |