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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 513.00 | 54 802.00 | 710.00 | 55 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 916.00 | 157 168.00 | 28 747.00 | 185 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 646.00 | 211 971.00 | 897 675.00 | 1 109 646.00 |
BT Marchandises | 142 367.00 | 28 473.00 | 113 894.00 | 142 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
BZ Autres créances | 124 776.00 | | 124 776.00 | 124 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 53 718.00 | | 53 718.00 | 53 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 637.00 | 28 473.00 | 393 164.00 | 421 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 283.00 | 240 444.00 | 1 290 839.00 | 1 531 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 900.00 | 942 900.00 | | 942 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 207.00 | 21 683.00 | | 23 207.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | 1 848.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 991.00 | 30 471.00 | | 38 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 892.00 | 1 076 902.00 | | 1 115 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 521.00 | 74 273.00 | | 67 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 44 946.00 | | 32 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 231.00 | 94 545.00 | | 75 231.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 947.00 | 213 875.00 | | 174 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 839.00 | 1 290 777.00 | | 1 290 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 216.00 | 7 755.00 | | 204 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 216.00 | 7 755.00 | | 204 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 521.00 | 67 521.00 | | 67 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 402.00 | 208 029.00 | 23 373.00 | 231 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |