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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 513.00 | 55 406.00 | 107.00 | 55 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 300.00 | 164 960.00 | 24 340.00 | 189 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 077.00 | 220 366.00 | 887 712.00 | 1 108 077.00 |
BT Marchandises | 135 913.00 | 26 139.00 | 109 773.00 | 135 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
BZ Autres créances | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 76 780.00 | | 76 780.00 | 76 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 648.00 | 26 139.00 | 342 509.00 | 368 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 725.00 | 246 505.00 | 1 230 220.00 | 1 476 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 900.00 | 942 900.00 | | 942 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 23 207.00 | | 25 157.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 110 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | 795.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | 38 991.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 842.00 | 1 115 892.00 | | 1 103 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499.00 | 67 521.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 622.00 | 32 196.00 | | 38 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 257.00 | 75 231.00 | | 80 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 378.00 | 174 947.00 | | 126 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 220.00 | 1 290 839.00 | | 1 230 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 971.00 | 8 395.00 | | 211 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 971.00 | 8 395.00 | | 211 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 211 971.00 | 8 395.00 | | 211 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 473.00 | 26 139.00 | 28 473.00 | 28 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 444.00 | 34 534.00 | 28 473.00 | 240 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 444.00 | 34 534.00 | 28 473.00 | 240 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
UX Autres créances clients | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 236.00 | 138 236.00 | | 138 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 656.00 | 138 236.00 | 18 420.00 | 156 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |