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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 458.00 | 172 113.00 | 18 345.00 | 190 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 882.00 | 227 625.00 | 890 257.00 | 1 117 882.00 |
BT Marchandises | 134 827.00 | 26 612.00 | 108 215.00 | 134 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
BZ Autres créances | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 947.00 | 26 612.00 | 355 335.00 | 381 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 829.00 | 254 237.00 | 1 245 592.00 | 1 499 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 900.00 | 942 900.00 | | 942 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | 25 157.00 | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 127 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 836.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 918.00 | 7 950.00 | | 33 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 760.00 | 1 103 842.00 | | 1 117 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 561.00 | 38 622.00 | | 34 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 270.00 | 80 257.00 | | 93 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 832.00 | 126 378.00 | | 127 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 592.00 | 1 230 220.00 | | 1 245 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 366.00 | 7 260.00 | | 220 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 366.00 | 7 260.00 | | 220 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 139.00 | 26 612.00 | 26 139.00 | 26 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 139.00 | 26 612.00 | 26 139.00 | 26 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 139.00 | 26 612.00 | 26 139.00 | 26 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 636.00 | 145 570.00 | 27 066.00 | 172 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |