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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 7 919.00 | 7 294.00 | 15 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 640.00 | 40 965.00 | 30 675.00 | 71 640.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 012.00 | 39 647.00 | 29 365.00 | 69 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 303.00 | 118 801.00 | 140 502.00 | 259 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 009.00 | 209 307.00 | 230 702.00 | 440 009.00 |
BT Marchandises | 114 867.00 | | 114 867.00 | 114 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 706.00 | 142 671.00 | 430 035.00 | 572 706.00 |
BZ Autres créances | 61 283.00 | 19 202.00 | 42 081.00 | 61 283.00 |
CF Disponibilités | 219 576.00 | | 219 576.00 | 219 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 564.00 | 161 873.00 | 809 691.00 | 971 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 573.00 | 371 180.00 | 1 040 393.00 | 1 411 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 6 990.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 131 522.00 | 99 092.00 | | 131 522.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 720.00 | 92 840.00 | | 170 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 427.00 | 17 035.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 456 069.00 | 289 957.00 | | 456 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 769.00 | 158 358.00 | | 95 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 197.00 | 201 456.00 | | 310 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 242.00 | 100 920.00 | | 136 242.00 |
EA Autres dettes | 42 116.00 | 12 382.00 | | 42 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 324.00 | 484 962.00 | | 584 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 393.00 | 774 919.00 | | 1 040 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 324.00 | 484 962.00 | | 584 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 821.00 | 154 495.00 | 2 132 315.00 | 1 977 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 821.00 | 154 495.00 | 2 132 315.00 | 1 977 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 1 798.00 | | 1 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 224.00 | 40 400.00 | | 42 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 608.00 | 17 433.00 | | 4 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 608.00 | 17 692.00 | | 4 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 741.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 32 467.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | -14 775.00 | | 4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | 10 003.00 | | 30 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 204.00 | 1 736 477.00 | | 2 157 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 484.00 | 1 643 636.00 | | 1 986 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 720.00 | 92 840.00 | | 170 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 397.00 | 19 199.00 | | 18 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 902.00 | | 75 107.00 | 364 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 535.00 | | 4 318.00 | 82 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 599.00 | | 70 691.00 | 259 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 769.00 | | 98.00 | 22 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 552.00 | 39 755.00 | | 169 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 475.00 | 8 409.00 | | 40 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 077.00 | 31 346.00 | | 129 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 110.00 | 14 004.00 | 1 442.00 | 130 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 312.00 | 14 004.00 | 1 442.00 | 149 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 312.00 | 14 004.00 | 1 442.00 | 149 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 004.00 | 1 442.00 | |