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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 22 306.00 | 906.00 | 23 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 640.00 | 70 803.00 | 837.00 | 71 640.00 |
AP Constructions | 220 824.00 | 39 168.00 | 181 655.00 | 220 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 130.00 | 133 329.00 | 71 800.00 | 205 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 883.00 | 274 092.00 | 312 791.00 | 586 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 334.00 | 539 699.00 | 593 635.00 | 1 133 334.00 |
BT Marchandises | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 766.00 | 200 677.00 | 568 090.00 | 768 766.00 |
BZ Autres créances | 457 103.00 | 19 202.00 | 437 901.00 | 457 103.00 |
CF Disponibilités | 1 308 736.00 | | 1 308 736.00 | 1 308 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 632.00 | 219 879.00 | 2 431 754.00 | 2 651 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 966.00 | 759 577.00 | 3 025 389.00 | 3 784 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 508.00 | 251 874.00 | | 268 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 290.00 | 516 634.00 | | 280 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 926.00 | 4 138.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 771 724.00 | 992 646.00 | | 771 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 413.00 | 186 448.00 | | 856 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 130.00 | 285 291.00 | | 548 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 186.00 | 2 686.00 | | 59 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 112.00 | 618 845.00 | | 624 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 283.00 | 136 612.00 | | 88 283.00 |
EA Autres dettes | 77 542.00 | 38 947.00 | | 77 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 665.00 | 1 268 831.00 | | 2 253 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 389.00 | 2 261 476.00 | | 3 025 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 535.00 | 1 268 831.00 | | 1 705 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 950 690.00 | 602 429.00 | 4 553 119.00 | 3 950 690.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 690.00 | 602 429.00 | 4 553 119.00 | 3 950 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 568.00 | 10 929.00 | | 23 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | 27 179.00 | | 1 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 38 587.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | 920.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 068.00 | -172 442.00 | | 85 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 780.00 | 4 141 244.00 | | 4 668 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 490.00 | 3 624 610.00 | | 4 388 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 290.00 | 516 634.00 | | 280 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 255.00 | 5 295.00 | | 5 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 806.00 | | 76 528.00 | 1 056 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 308.00 | | 76 528.00 | 936 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 127.00 | 124 572.00 | | 415 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 475.00 | 8 634.00 | | 84 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 652.00 | 115 937.00 | | 330 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
6T Sur comptes clients | 195 366.00 | 24 464.00 | 19 153.00 | 195 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 000.00 | 24 464.00 | 38 585.00 | 234 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 000.00 | 24 464.00 | 38 585.00 | 234 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 464.00 | 38 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 112.00 | 624 112.00 | | 624 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 549 202.00 | 549 202.00 | | 549 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 564.00 | 219 564.00 | | 219 564.00 |
VB T. V. A. | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
VC Groupe et associés | 242 611.00 | 242 611.00 | | 242 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 518.00 | 250 518.00 | | 250 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 895.00 | 605 895.00 | | 605 895.00 |
VI Groupe et associés | 548 130.00 | | 548 130.00 | 548 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 109.00 | 1 254 109.00 | | 1 254 109.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 479.00 | 1 646 349.00 | 548 130.00 | 2 194 479.00 |