| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 212.00 | 11 370.00 | 3 842.00 | 15 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 640.00 | 46 933.00 | 24 707.00 | 71 640.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 141.00 | 47 757.00 | 37 383.00 | 85 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 303.00 | 150 850.00 | 108 453.00 | 259 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 264.00 | 258 885.00 | 250 379.00 | 509 264.00 |
BT Marchandises | 126 438.00 | | 126 438.00 | 126 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 667.00 | 135 132.00 | 546 535.00 | 681 667.00 |
BZ Autres créances | 87 496.00 | 19 202.00 | 68 294.00 | 87 496.00 |
CF Disponibilités | 284 405.00 | | 284 405.00 | 284 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 822.00 | 154 334.00 | 1 031 488.00 | 1 185 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 086.00 | 413 219.00 | 1 281 867.00 | 1 695 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 74 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 642.00 | 131 522.00 | | 73 642.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 340.00 | 170 720.00 | | 199 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 774.00 | 12 427.00 | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 590 755.00 | 456 069.00 | | 590 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 535.00 | 95 769.00 | | 82 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 205.00 | 310 197.00 | | 380 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 071.00 | 136 242.00 | | 178 071.00 |
EA Autres dettes | 50 301.00 | 42 116.00 | | 50 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 112.00 | 584 324.00 | | 691 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 867.00 | 1 040 393.00 | | 1 281 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 112.00 | 584 324.00 | | 691 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 339.00 | 261 156.00 | 2 599 495.00 | 2 338 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 339.00 | 261 156.00 | 2 599 495.00 | 2 338 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 716.00 | 1 870.00 | | 7 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 458.00 | 42 224.00 | | 62 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 653.00 | 4 608.00 | | 4 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | 4 608.00 | | 5 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 270.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 270.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | 4 338.00 | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 258.00 | 30 813.00 | | 77 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 049.00 | 2 157 204.00 | | 2 654 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 710.00 | 1 986 484.00 | | 2 454 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 340.00 | 170 720.00 | | 199 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 430.00 | 18 397.00 | | 17 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 009.00 | | 69 255.00 | 440 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 290.00 | | 62 247.00 | 330 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | 7 008.00 | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 307.00 | 49 579.00 | | 209 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 884.00 | 9 419.00 | | 48 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 423.00 | 40 160.00 | | 160 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 671.00 | 1 925.00 | 9 465.00 | 142 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 873.00 | 1 925.00 | 9 465.00 | 161 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 873.00 | 1 925.00 | 9 465.00 | 161 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | 9 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 205.00 | 380 205.00 | | 380 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
UX Autres créances clients | 531 569.00 | | | 531 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 098.00 | | | 150 098.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VC Groupe et associés | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VI Groupe et associés | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 318.00 | 804 318.00 | | 804 318.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 112.00 | 691 112.00 | | 691 112.00 |