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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 19 640.00 | 3 573.00 | 23 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 640.00 | 64 835.00 | 6 805.00 | 71 640.00 |
AP Constructions | 220 824.00 | 20 096.00 | 200 728.00 | 220 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 739.00 | 100 044.00 | 91 695.00 | 191 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 746.00 | 210 513.00 | 313 233.00 | 523 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 806.00 | 415 127.00 | 641 678.00 | 1 056 806.00 |
BT Marchandises | 120 418.00 | 19 432.00 | 100 986.00 | 120 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 957.00 | 195 366.00 | 617 591.00 | 812 957.00 |
BZ Autres créances | 626 088.00 | 19 202.00 | 606 886.00 | 626 088.00 |
CF Disponibilités | 286 264.00 | | 286 264.00 | 286 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 798.00 | 234 000.00 | 1 619 798.00 | 1 853 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 604.00 | 649 127.00 | 2 261 476.00 | 2 910 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 874.00 | 181 207.00 | | 251 874.00 |
DH Report à nouveau | | 200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 634.00 | 170 667.00 | | 516 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 138.00 | 5 350.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 992 646.00 | 777 224.00 | | 992 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 448.00 | 227 840.00 | | 186 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 291.00 | 270 594.00 | | 285 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 845.00 | 451 497.00 | | 618 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 612.00 | 297 713.00 | | 136 612.00 |
EA Autres dettes | 38 947.00 | 47 669.00 | | 38 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 831.00 | 1 295 312.00 | | 1 268 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 476.00 | 2 072 536.00 | | 2 261 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 831.00 | 1 108 963.00 | | 1 268 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 614 777.00 | 447 695.00 | 4 062 472.00 | 3 614 777.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 822.00 | 447 695.00 | 4 062 517.00 | 3 614 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 929.00 | 8 754.00 | | 10 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 136 938.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 179.00 | 12 045.00 | | 27 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 587.00 | 12 045.00 | | 38 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 077.00 | 1 548.00 | | 20 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 590.00 | 6 600.00 | | 17 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 667.00 | 8 148.00 | | 37 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | 3 897.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 442.00 | 114 730.00 | | -172 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 244.00 | 3 728 866.00 | | 4 141 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 610.00 | 3 558 198.00 | | 3 624 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 634.00 | 170 667.00 | | 516 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 295.00 | 5 533.00 | | 5 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 402.00 | | 657 617.00 | 991 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 482.00 | 74 731.00 | 1 056 806.00 | 517 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 482.00 | 74 731.00 | 936 308.00 | 517 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 852.00 | | | 94 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 913.00 | | 657 609.00 | 870 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 637.00 | | 8.00 | 25 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 517 482.00 | | | 517 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 829.00 | 121 440.00 | 57 142.00 | 350 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 724.00 | 8 751.00 | | 75 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 105.00 | 112 689.00 | 57 142.00 | 275 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172 883.00 | 28 705.00 | 6 222.00 | 172 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 085.00 | 48 137.00 | 6 222.00 | 192 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 085.00 | 48 137.00 | 6 222.00 | 192 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 137.00 | 6 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 845.00 | 618 845.00 | | 618 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 597 726.00 | 597 726.00 | | 597 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 231.00 | 215 231.00 | | 215 231.00 |
VB T. V. A. | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VC Groupe et associés | 223 073.00 | 223 073.00 | | 223 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 348.00 | 186 348.00 | | 186 348.00 |
VI Groupe et associés | 285 291.00 | 285 291.00 | | 285 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VP Divers | 221 377.00 | 221 377.00 | | 221 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 379.00 | 1 469 379.00 | | 1 469 379.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 144.00 | 1 266 144.00 | | 1 266 144.00 |