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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 212.00 | 16 857.00 | 6 356.00 | 23 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 640.00 | 58 868.00 | 12 772.00 | 71 640.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 336.00 | 73 386.00 | 61 950.00 | 135 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 635.00 | 199 744.00 | 79 891.00 | 279 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 967.00 | | 453 967.00 | 453 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 402.00 | 350 829.00 | 640 573.00 | 991 402.00 |
BT Marchandises | 163 842.00 | | 163 842.00 | 163 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 218.00 | 172 883.00 | 728 335.00 | 901 218.00 |
BZ Autres créances | 267 018.00 | 19 202.00 | 247 816.00 | 267 018.00 |
CF Disponibilités | 282 412.00 | | 282 412.00 | 282 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 047.00 | 192 085.00 | 1 431 963.00 | 1 624 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 450.00 | 542 914.00 | 2 072 536.00 | 2 615 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 207.00 | 162 981.00 | | 181 207.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 667.00 | 218 226.00 | | 170 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 350.00 | 6 562.00 | | 5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 777 224.00 | 607 769.00 | | 777 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 840.00 | 115 189.00 | | 227 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 594.00 | 249 446.00 | | 270 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 497.00 | 448 936.00 | | 451 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 713.00 | 213 152.00 | | 297 713.00 |
EA Autres dettes | 47 669.00 | 89 236.00 | | 47 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 312.00 | 1 116 760.00 | | 1 295 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 536.00 | 1 724 529.00 | | 2 072 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 963.00 | 1 116 760.00 | | 1 108 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 445.00 | 418 338.00 | 3 704 782.00 | 3 286 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 445.00 | 418 338.00 | 3 704 782.00 | 3 286 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 045.00 | 6 662.00 | | 12 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 045.00 | 7 050.00 | | 12 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 1 312.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | 4 200.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 148.00 | 5 512.00 | | 8 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | 1 538.00 | | 3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 730.00 | 92 309.00 | | 114 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 866.00 | 3 157 672.00 | | 3 728 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 198.00 | 2 939 446.00 | | 3 558 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 667.00 | 218 226.00 | | 170 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 903.00 | | 277 577.00 | 730 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 25 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 924.00 | 986 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 472.00 | 94 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 404.00 | 866 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 324.00 | | 8 000.00 | 91 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 896.00 | | 269 574.00 | 613 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | 3.00 | 25 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 109.00 | 54 572.00 | 10 852.00 | 307 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 616.00 | 9 109.00 | | 66 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 494.00 | 45 463.00 | 10 852.00 | 240 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 893.00 | 10 567.00 | 3 577.00 | 165 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 095.00 | 10 567.00 | 3 577.00 | 185 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 095.00 | 10 567.00 | 3 577.00 | 185 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 567.00 | 3 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 497.00 | 451 497.00 | | 451 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 526.00 | 147 526.00 | | 147 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 159.00 | 138 159.00 | | 138 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 713 280.00 | 713 280.00 | | 713 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 938.00 | 187 938.00 | | 187 938.00 |
VB T. V. A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VC Groupe et associés | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 717.00 | 41 369.00 | 163 495.00 | 227 717.00 |
VI Groupe et associés | 270 594.00 | 270 594.00 | | 270 594.00 |
VP Divers | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 693.00 | 1 196 693.00 | | 1 196 693.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 312.00 | 1 108 963.00 | 163 495.00 | 1 295 312.00 |