| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 387.00 | 24 989.00 | 4 399.00 | 29 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 231 259.00 | 59 533.00 | 171 725.00 | 231 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 514.00 | 169 467.00 | 89 047.00 | 258 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 292.00 | 343 589.00 | 342 703.00 | 686 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 496.00 | 597 578.00 | 638 919.00 | 1 236 496.00 |
BT Marchandises | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 138.00 | 200 677.00 | 801 462.00 | 1 002 138.00 |
BZ Autres créances | 735 203.00 | 19 202.00 | 716 001.00 | 735 203.00 |
CF Disponibilités | 879 783.00 | | 879 783.00 | 879 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 643.00 | 219 879.00 | 2 447 764.00 | 2 667 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 139.00 | 817 456.00 | 3 086 683.00 | 3 904 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 798.00 | 268 508.00 | | 298 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 236.00 | 280 290.00 | | 255 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 714.00 | 2 926.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 775 747.00 | 771 724.00 | | 775 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 589.00 | 856 413.00 | | 817 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 534.00 | 548 130.00 | | 615 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 59 186.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 685.00 | 624 112.00 | | 695 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 077.00 | 88 283.00 | | 93 077.00 |
EA Autres dettes | 74 644.00 | 77 542.00 | | 74 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 617.00 | 2 253 665.00 | | 2 296 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 683.00 | 3 025 389.00 | | 3 086 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 534.00 | | | 615 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873 257.00 | 629 787.00 | 5 503 044.00 | 4 873 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 257.00 | 629 787.00 | 5 503 044.00 | 4 873 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 319.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 1 212.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 411.00 | 85 068.00 | | 59 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 331.00 | 4 668 780.00 | | 5 665 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 095.00 | 4 388 490.00 | | 5 410 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 236.00 | 280 290.00 | | 255 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876.00 | 5 255.00 | | 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 334.00 | | 184 302.00 | 1 133 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 139.00 | 1 236 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 640.00 | 29 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 499.00 | 1 176 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 852.00 | | 6 175.00 | 94 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 836.00 | | 172 727.00 | 1 012 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 645.00 | | 5 400.00 | 25 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 699.00 | 138 872.00 | 80 993.00 | 539 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 109.00 | 3 519.00 | 71 640.00 | 93 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 589.00 | 135 353.00 | 9 353.00 | 446 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 319.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200 677.00 | | | 200 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 879.00 | | | 219 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 879.00 | 14 319.00 | | 219 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 685.00 | 695 685.00 | | 695 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 782 574.00 | 782 574.00 | | 782 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 564.00 | 219 564.00 | | 219 564.00 |
VB T. V. A. | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
VC Groupe et associés | 520 224.00 | 520 224.00 | | 520 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 589.00 | 567 589.00 | | 567 589.00 |
VI Groupe et associés | 615 534.00 | 615 534.00 | | 615 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 552.00 | 1 772 552.00 | | 1 772 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 530.00 | 2 296 530.00 | | 2 296 530.00 |