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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 103.00 | 19 020.00 | 82.00 | 19 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 233.00 | 20 550.00 | 37 682.00 | 58 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BN En cours de production de biens | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
BZ Autres créances | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 159 442.00 | | 159 442.00 | 159 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 346.00 | | 445 346.00 | 445 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 579.00 | 20 550.00 | 483 029.00 | 503 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 959.00 | 177 571.00 | | 242 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 087.00 | 65 388.00 | | 63 087.00 |
DL TOTAL (I) | 314 297.00 | 251 209.00 | | 314 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 835.00 | 6 676.00 | | 9 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 006.00 | 152 832.00 | | 66 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 39 975.00 | | 32 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 903.00 | 49 271.00 | | 59 903.00 |
EA Autres dettes | | 6 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 731.00 | 255 662.00 | | 168 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 029.00 | 506 872.00 | | 483 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 724.00 | 102 830.00 | | 102 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
FM Production stockée | | | 49 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | 975.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 6 090.00 | | 8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 278.00 | 387 855.00 | | 450 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 137.00 | 354 932.00 | | 413 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 141.00 | 32 922.00 | | 37 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 723.00 | 7 819.00 | | 9 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 906.00 | | 117.00 | 58 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 58 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 38 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 20 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 386.00 | | 117.00 | 20 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 250.00 | 89.00 | 790.00 | 21 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | 290.00 | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | 89.00 | 500.00 | 20 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 747.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VI Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
VW T.V.A. | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 990.00 | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 438.00 | 3 310.00 | | 3 438.00 |
ST Autres comptes | 33 959.00 | 35 658.00 | | 33 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 408.00 | 15 000.00 | | 17 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 594.00 | 2 957.00 | | 7 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 568.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 2 558.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 296.00 | 72 637.00 | | 84 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 159.00 | 45 590.00 | | 43 159.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 901.00 | 56 926.00 | | 62 901.00 |