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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 232.00 | 374.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 373.00 | 20 376.00 | 37 996.00 | 58 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BN En cours de production de biens | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 547.00 | 3 765.00 | 203 782.00 | 207 547.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 509.00 | | 200 509.00 | 200 509.00 |
CF Disponibilités | 308 049.00 | | 308 049.00 | 308 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 181.00 | 3 765.00 | 973 415.00 | 977 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 554.00 | 24 142.00 | 1 011 412.00 | 1 035 554.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 661 339.00 | | | 661 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
DL TOTAL (I) | 727 771.00 | | | 727 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
EA Autres dettes | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 640.00 | | | 283 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 412.00 | | | 1 011 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 869.00 | | | 223 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 835.00 | 541.00 | | 19 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 505.00 | 541.00 | | 19 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
UX Autres créances clients | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 729.00 | 209 729.00 | | 209 729.00 |
VW T.V.A. | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 869.00 | 223 869.00 | | 223 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |