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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 2 149.00 | 1 457.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 814.00 | 19 741.00 | 73.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 373.00 | 22 220.00 | 39 152.00 | 61 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 704.00 | | 362 704.00 | 362 704.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
CF Disponibilités | 150 527.00 | | 150 527.00 | 150 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 612.00 | | 820 612.00 | 820 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 985.00 | 22 220.00 | 859 765.00 | 881 985.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 544 109.00 | | | 544 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
DL TOTAL (I) | 615 010.00 | | | 615 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 754.00 | | | 244 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 765.00 | | | 859 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 683.00 | | | 180 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 554.00 | 666.00 | | 21 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 666.00 | | 21 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 362 704.00 | 362 704.00 | | 362 704.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 681.00 | 374 681.00 | | 374 681.00 |
VW T.V.A. | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
ST Autres comptes | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |