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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 671.00 | 17 862.00 | 1 809.00 | 19 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 229.00 | 21 798.00 | 39 431.00 | 61 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
BN En cours de production de biens | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 561.00 | | 148 561.00 | 148 561.00 |
BZ Autres créances | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 723.00 | | 200 723.00 | 200 723.00 |
CF Disponibilités | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 051.00 | | 975 051.00 | 975 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 281.00 | 21 798.00 | 1 014 483.00 | 1 036 281.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 719 521.00 | | | 719 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DL TOTAL (I) | 786 972.00 | | | 786 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 511.00 | | | 227 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 483.00 | | | 1 014 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 373.00 | | 2 856.00 | 58 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 421.00 | | 2 856.00 | 20 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 376.00 | 1 421.00 | | 20 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | 1 421.00 | | 20 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VI Groupe et associés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
YT Sous‐traitance | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |