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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 2 691.00 | 915.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 373.00 | 19 835.00 | 38 537.00 | 58 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BN En cours de production de biens | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 248.00 | 3 765.00 | 223 482.00 | 227 248.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
CF Disponibilités | 355 753.00 | | 355 753.00 | 355 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 982.00 | 3 765.00 | 901 216.00 | 904 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 355.00 | 23 600.00 | 939 754.00 | 963 355.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 606 760.00 | | | 606 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
DL TOTAL (I) | 669 589.00 | | | 669 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 269.00 | | | 92 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 754.00 | | | 939 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 138.00 | | | 213 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 58 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 20 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 220.00 | 614.00 | 3 000.00 | 22 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 614.00 | 3 000.00 | 21 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 223 106.00 | 223 106.00 | | 223 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VI Groupe et associés | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 419.00 | 237 419.00 | | 237 419.00 |
VW T.V.A. | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 138.00 | 213 138.00 | | 213 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |