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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 564.00 | 18 944.00 | 619.00 | 19 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 394.00 | 20 174.00 | 38 219.00 | 58 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BN En cours de production de biens | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 986.00 | | 235 986.00 | 235 986.00 |
BZ Autres créances | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 158 434.00 | | 158 434.00 | 158 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 979.00 | | 630 979.00 | 630 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 373.00 | 20 174.00 | 669 199.00 | 689 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 376 512.00 | | | 376 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
DL TOTAL (I) | 445 091.00 | | | 445 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 107.00 | | | 224 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 199.00 | | | 669 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 58 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 37 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 20 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 882.00 | 916.00 | 1 624.00 | 20 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | 300.00 | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 252.00 | 916.00 | 1 324.00 | 20 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 235 986.00 | | | 235 986.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VI Groupe et associés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 112.00 | 266 112.00 | | 266 112.00 |
VW T.V.A. | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
ST Autres comptes | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YT Sous‐traitance | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |