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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 594.00 | 39 827.00 | 44 767.00 | 84 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 531.00 | 55 444.00 | 74 086.00 | 129 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 244.00 | 97 250.00 | 144 994.00 | 242 244.00 |
BT Marchandises | 147 060.00 | | 147 060.00 | 147 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 327.00 | 716.00 | 609 611.00 | 610 327.00 |
BZ Autres créances | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 487.00 | 716.00 | 828 771.00 | 829 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 232.00 | 97 967.00 | 973 765.00 | 1 071 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 448.00 | 371 287.00 | | 399 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 752.00 | 38 161.00 | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 438 001.00 | 418 248.00 | | 438 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 037.00 | 203 339.00 | | 138 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 948.00 | 102 082.00 | | 119 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 608.00 | 126 019.00 | | 264 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 569.00 | 20 400.00 | | 12 569.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 527.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 764.00 | 452 378.00 | | 535 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 765.00 | 870 618.00 | | 973 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 419.00 | 395 854.00 | | 505 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 435.00 | 117 404.00 | | 81 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 107.00 | | 28 775.00 | 216 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 26 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 242 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 214 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 088.00 | | 27 275.00 | 189 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | 1 500.00 | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 981.00 | 33 794.00 | 1 525.00 | 64 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 002.00 | 33 794.00 | 1 525.00 | 63 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | 716.00 | 1 961.00 | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 716.00 | 1 961.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 716.00 | 1 961.00 | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 1 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 608.00 | 264 608.00 | | 264 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 609 591.00 | | | 609 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 601.00 | 26 256.00 | 30 344.00 | 56 601.00 |
VI Groupe et associés | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
VP Divers | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 684 725.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 764.00 | 505 419.00 | 30 344.00 | 535 764.00 |