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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 300.00 | 82 548.00 | 5 752.00 | 88 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 046.00 | 83 024.00 | 40 022.00 | 123 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 966.00 | 167 552.00 | 70 414.00 | 237 966.00 |
BT Marchandises | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 822.00 | | 736 822.00 | 736 822.00 |
BZ Autres créances | 96 997.00 | | 96 997.00 | 96 997.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 411.00 | | 900 411.00 | 900 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 377.00 | 167 552.00 | 970 825.00 | 1 138 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 293.00 | 414 641.00 | | 418 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 873.00 | 18 652.00 | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 448 966.00 | 442 093.00 | | 448 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 388.00 | 134 684.00 | | 79 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 874.00 | 131 937.00 | | 138 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 506.00 | 180 676.00 | | 283 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 669.00 | 15 768.00 | | 19 669.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 412.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 858.00 | 463 476.00 | | 521 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 825.00 | 905 569.00 | | 970 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 858.00 | 463 476.00 | | 521 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 388.00 | 119 418.00 | | 79 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 346.00 | | | 211 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 341.00 | 34 210.00 | | 133 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 362.00 | 34 210.00 | | 131 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 506.00 | 283 506.00 | | 283 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 736 822.00 | 736 822.00 | | 736 822.00 |
VB T. V. A. | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |
VI Groupe et associés | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 312.00 | 840 312.00 | | 840 312.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 858.00 | 521 858.00 | | 521 858.00 |