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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 800.00 | 84 219.00 | 6 581.00 | 90 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 665.00 | 95 089.00 | 75 576.00 | 170 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 085.00 | 181 287.00 | 106 797.00 | 288 085.00 |
BT Marchandises | 147 174.00 | | 147 174.00 | 147 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 821.00 | | 760 821.00 | 760 821.00 |
BZ Autres créances | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 842.00 | | 1 057 842.00 | 1 057 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 927.00 | 181 287.00 | 1 164 639.00 | 1 345 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 166.00 | 418 293.00 | | 425 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | 21 873.00 | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 449 855.00 | 448 966.00 | | 449 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 931.00 | 79 388.00 | | 349 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 496.00 | 138 874.00 | | 159 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 499.00 | 283 506.00 | | 174 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 431.00 | 19 669.00 | | 30 431.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 421.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 785.00 | 521 858.00 | | 714 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 639.00 | 970 825.00 | | 1 164 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 562.00 | 521 858.00 | | 671 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 812.00 | 79 388.00 | | 295 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 965.00 | | 63 239.00 | 237 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 288 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 261 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 346.00 | | 63 239.00 | 211 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 551.00 | 26 855.00 | 13 120.00 | 167 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 572.00 | 26 855.00 | 13 120.00 | 165 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 314.00 | 3 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 314.00 | 3 314.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 314.00 | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 760 821.00 | 760 821.00 | | 760 821.00 |
VB T. V. A. | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 811.00 | 295 811.00 | | 295 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 119.00 | 10 896.00 | 43 222.00 | 54 119.00 |
VI Groupe et associés | 159 496.00 | 159 496.00 | | 159 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 452.00 | 911 452.00 | | 911 452.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 784.00 | 671 561.00 | 43 222.00 | 714 784.00 |