| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 650.00 | 86 010.00 | 5 640.00 | 91 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 874.00 | 109 369.00 | 66 505.00 | 175 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 431.00 | 197 358.00 | 97 073.00 | 294 431.00 |
BT Marchandises | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 974.00 | | 679 974.00 | 679 974.00 |
BZ Autres créances | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 044.00 | | 867 044.00 | 867 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 475.00 | 197 358.00 | 964 117.00 | 1 161 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 055.00 | 425 166.00 | | 441 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 012.00 | 15 888.00 | | 57 012.00 |
DL TOTAL (I) | 506 867.00 | 449 855.00 | | 506 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 657.00 | 349 931.00 | | 170 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 591.00 | 159 496.00 | | 31 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 283.00 | 174 499.00 | | 216 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 352.00 | 30 431.00 | | 38 352.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 428.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 250.00 | 714 785.00 | | 457 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 117.00 | 1 164 639.00 | | 964 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 966.00 | 671 562.00 | | 424 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 416.00 | 295 812.00 | | 127 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 084.00 | | 12 171.00 | 288 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 294 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 267 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 465.00 | | 11 883.00 | 261 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 640.00 | | 288.00 | 24 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 287.00 | 21 717.00 | 5 647.00 | 181 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 308.00 | 21 717.00 | 5 647.00 | 179 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 314.00 | 3 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 314.00 | 3 314.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 314.00 | 3 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 282.00 | 216 282.00 | | 216 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 679 973.00 | 679 973.00 | | 679 973.00 |
VB T. V. A. | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 240.00 | 10 957.00 | 32 283.00 | 43 240.00 |
VI Groupe et associés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 275.00 | 768 475.00 | 800.00 | 769 275.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 250.00 | 424 966.00 | 32 283.00 | 457 250.00 |