| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 650.00 | 88 167.00 | 10 483.00 | 98 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 873.00 | 129 257.00 | 46 616.00 | 175 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 430.00 | 219 403.00 | 82 027.00 | 301 430.00 |
BT Marchandises | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 015.00 | | 812 015.00 | 812 015.00 |
BZ Autres créances | 131 798.00 | | 131 798.00 | 131 798.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 618.00 | | 1 102 618.00 | 1 102 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 049.00 | 219 403.00 | 1 184 646.00 | 1 404 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 066.00 | | | 478 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
DL TOTAL (I) | 577 322.00 | | | 577 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 591.00 | | | 236 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 677.00 | | | 208 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
EA Autres dettes | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 324.00 | | | 607 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 646.00 | | | 1 184 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 045.00 | | | 586 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 431.00 | | 7 000.00 | 294 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 524.00 | | 7 000.00 | 267 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 358.00 | 22 045.00 | | 197 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 379.00 | 22 045.00 | | 195 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 678.00 | 208 678.00 | | 208 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 584.00 | 93 584.00 | | 93 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 812 016.00 | 812 016.00 | | 812 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 297.00 | 11 019.00 | 21 279.00 | 32 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 065.00 | 947 265.00 | 800.00 | 948 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 324.00 | 586 046.00 | 21 279.00 | 607 324.00 |