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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 300.00 | 72 270.00 | 16 031.00 | 88 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 046.00 | 59 093.00 | 63 953.00 | 123 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 966.00 | 133 342.00 | 104 624.00 | 237 966.00 |
BT Marchandises | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 549.00 | 3 314.00 | 650 235.00 | 653 549.00 |
BZ Autres créances | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 260.00 | 3 314.00 | 800 946.00 | 804 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 225.00 | 136 656.00 | 905 569.00 | 1 042 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 641.00 | 409 201.00 | | 414 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 652.00 | 20 440.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 442 093.00 | 438 441.00 | | 442 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 684.00 | 95 690.00 | | 134 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 937.00 | 119 421.00 | | 131 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 676.00 | 201 149.00 | | 180 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 768.00 | 17 777.00 | | 15 768.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 435.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 476.00 | 434 473.00 | | 463 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 569.00 | 872 914.00 | | 905 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 476.00 | 419 213.00 | | 463 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 418.00 | 65 336.00 | | 119 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 514.00 | | 29 950.00 | 243 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 500.00 | 237 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 211 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 395.00 | | 29 950.00 | 215 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 127.00 | 35 214.00 | 34 000.00 | 132 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 148.00 | 35 214.00 | 34 000.00 | 130 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 3 314.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 3 314.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 3 314.00 | 1 582.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 314.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 650 165.00 | | | 650 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 418.00 | 119 417.00 | | 119 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 266.00 | 15 265.00 | | 15 266.00 |
VI Groupe et associés | 131 937.00 | 131 937.00 | | 131 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VP Divers | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 242.00 | 739 242.00 | | 739 242.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 542.00 | 463 542.00 | | 463 542.00 |