| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AP Constructions | 321 805.00 | 321 332.00 | 473.00 | 321 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 430.00 | 23 325.00 | 105.00 | 23 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 777.00 | 291 478.00 | 7 299.00 | 298 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 216.00 | 658 642.00 | 52 573.00 | 711 216.00 |
BN En cours de production de biens | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BT Marchandises | 484 370.00 | 16 094.00 | 468 276.00 | 484 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 670.00 | | 240 670.00 | 240 670.00 |
CF Disponibilités | 422 201.00 | | 422 201.00 | 422 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 970.00 | 16 094.00 | 1 182 876.00 | 1 198 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 186.00 | 674 736.00 | 1 235 450.00 | 1 910 186.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 699 413.00 | 594 495.00 | | 699 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 823.00 | 104 918.00 | | 106 823.00 |
DL TOTAL (I) | 861 236.00 | 754 413.00 | | 861 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 607.00 | 188 391.00 | | 178 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 500.00 | 115 875.00 | | 67 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 054.00 | 117 056.00 | | 108 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 420.00 | | |
EA Autres dettes | 6 342.00 | 8 331.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 214.00 | 432 073.00 | | 374 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 450.00 | 1 186 485.00 | | 1 235 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 214.00 | 432 073.00 | | 374 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 759.00 | | 2 122 759.00 | 2 122 759.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 885.00 | | 2 122 885.00 | 2 122 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 094.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | 2 534.00 | | 1 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 964.00 | 57 222.00 | | 57 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 647.00 | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | 6 471.00 | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 6 471.00 | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | 5 971.00 | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 234.00 | 25 936.00 | | 25 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 023.00 | 2 147 471.00 | | 2 198 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 200.00 | 2 042 553.00 | | 2 091 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 823.00 | 104 918.00 | | 106 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | 2 714.00 | | 7 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 867.00 | | 49.00 | 717 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 711 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 644 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 712.00 | | | 650 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 769.00 | | 49.00 | 61 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 439.00 | 2 782.00 | 6 700.00 | 645 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 053.00 | 2 782.00 | 6 700.00 | 640 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 171 210.00 | | | 171 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 441.00 | 16 094.00 | 22 441.00 | 22 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 562.00 | 16 094.00 | 22 441.00 | 39 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 562.00 | 16 094.00 | 22 441.00 | 39 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 094.00 | 22 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VI Groupe et associés | 178 607.00 | 178 607.00 | | 178 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VP Divers | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 618.00 | 47 970.00 | 44 648.00 | 92 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 214.00 | 374 214.00 | | 374 214.00 |