| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AP Constructions | 327 241.00 | 324 958.00 | 2 283.00 | 327 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 463.00 | 24 013.00 | 1 449.00 | 25 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 723.00 | 293 242.00 | 39 481.00 | 332 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 472.00 | 647 599.00 | 136 873.00 | 784 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 627 770.00 | 33 023.00 | 594 747.00 | 627 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
BZ Autres créances | 62 814.00 | | 62 814.00 | 62 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
CF Disponibilités | 713 112.00 | | 713 112.00 | 713 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 530.00 | 33 023.00 | 1 481 507.00 | 1 514 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 002.00 | 680 622.00 | 1 618 381.00 | 2 299 002.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 259.00 | 1 019 623.00 | | 1 032 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 963.00 | 12 636.00 | | 118 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 222.00 | 1 087 259.00 | | 1 206 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 200 347.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 178.00 | 88 467.00 | | 213 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 368.00 | 224 191.00 | | 179 368.00 |
EA Autres dettes | 19 498.00 | 2 052.00 | | 19 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 159.00 | 715 557.00 | | 412 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 381.00 | 1 802 816.00 | | 1 618 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 474.00 | | 2 732 474.00 | 2 732 474.00 |
FG Production vendue services | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 352.00 | | 2 735 352.00 | 2 735 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 323.00 | 6 556.00 | | 13 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 654.00 | 112 331.00 | | 15 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | 545.00 | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 11 462.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 720.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 246.00 | 720.00 | | 18 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 246.00 | 10 742.00 | | -14 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 709.00 | -303.00 | | 22 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 854.00 | 2 363 293.00 | | 2 890 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 892.00 | 2 350 656.00 | | 2 771 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 963.00 | 12 636.00 | | 118 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 822.00 | | 53 577.00 | 749 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 641.00 | 93 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 927.00 | 784 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 685 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 548.00 | | 32 165.00 | 655 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 889.00 | | 21 412.00 | 88 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 740.00 | 7 959.00 | 2 101.00 | 641 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 354.00 | 7 959.00 | 2 101.00 | 636 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 506.00 | 33 023.00 | 7 506.00 | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 506.00 | 33 023.00 | 7 506.00 | 7 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 506.00 | 33 023.00 | 7 506.00 | 7 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 023.00 | 7 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 131.00 | | 93 131.00 | 93 131.00 |
UX Autres créances clients | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 513.00 | 108 382.00 | 93 131.00 | 201 513.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 159.00 | 412 159.00 | | 412 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 593.00 | 26 440.00 | | 28 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 648.00 | 15 497.00 | | 39 648.00 |
ST Autres comptes | 196 677.00 | 206 622.00 | | 196 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 777.00 | 181 998.00 | | 173 777.00 |
YT Sous‐traitance | 259 692.00 | 301.00 | | 259 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 879.00 | 1 492.00 | | 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 593.00 | 26 440.00 | | 28 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 758.00 | 456 492.00 | | 546 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 758.00 | 316 240.00 | | 442 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 767.00 | 405 911.00 | | 675 767.00 |