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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AP Constructions | 327 241.00 | 321 747.00 | 5 494.00 | 327 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 493.00 | 293 169.00 | 10 324.00 | 303 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 877.00 | 660 852.00 | 61 025.00 | 721 877.00 |
BN En cours de production de biens | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 425 367.00 | 12 259.00 | 413 108.00 | 425 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BZ Autres créances | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 235.00 | | 243 235.00 | 243 235.00 |
CF Disponibilités | 576 578.00 | | 576 578.00 | 576 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 133.00 | 12 259.00 | 1 298 874.00 | 1 311 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 010.00 | 673 111.00 | 1 359 898.00 | 2 033 010.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 806 236.00 | 699 413.00 | | 806 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 590.00 | 106 823.00 | | 98 590.00 |
DL TOTAL (I) | 959 826.00 | 861 236.00 | | 959 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 426.00 | 13 710.00 | | 7 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 507.00 | 178 607.00 | | 150 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 900.00 | 67 500.00 | | 93 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 164.00 | 108 054.00 | | 141 164.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | 6 342.00 | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 073.00 | 374 214.00 | | 400 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 898.00 | 1 235 450.00 | | 1 359 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 073.00 | 374 214.00 | | 400 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 419.00 | | 2 252 419.00 | 2 252 419.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 528.00 | | 2 252 528.00 | 2 252 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | 1 292.00 | | 1 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 469.00 | 57 964.00 | | 74 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 649.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 2 575.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 25 234.00 | | 14 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 563.00 | 2 198 023.00 | | 2 319 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 973.00 | 2 091 200.00 | | 2 220 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 590.00 | 106 823.00 | | 98 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |