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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AP Constructions | 327 241.00 | 322 753.00 | 4 488.00 | 327 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 053.00 | 296 580.00 | 13 473.00 | 310 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 040.00 | 648 149.00 | 80 891.00 | 729 040.00 |
BN En cours de production de biens | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BT Marchandises | 446 522.00 | 12 257.00 | 434 265.00 | 446 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BZ Autres créances | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 845.00 | | 245 845.00 | 245 845.00 |
CF Disponibilités | 519 996.00 | | 519 996.00 | 519 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 630.00 | 12 257.00 | 1 291 373.00 | 1 303 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 671.00 | 660 406.00 | 1 372 265.00 | 2 032 671.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 904 826.00 | 806 236.00 | | 904 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 538.00 | 98 590.00 | | 70 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 364.00 | 959 826.00 | | 1 030 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 7 426.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 853.00 | 150 507.00 | | 121 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 158.00 | 93 900.00 | | 101 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 361.00 | 141 164.00 | | 111 361.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 7 076.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 901.00 | 400 073.00 | | 341 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 265.00 | 1 359 898.00 | | 1 372 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 901.00 | 400 073.00 | | 341 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 044.00 | | 2 295 044.00 | 2 295 044.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 169.00 | | 2 295 169.00 | 2 295 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 257.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | 1 213.00 | | 1 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 015.00 | 74 469.00 | | 90 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | 14 251.00 | | 18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 181.00 | 2 319 563.00 | | 2 380 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 643.00 | 2 220 973.00 | | 2 309 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 538.00 | 98 590.00 | | 70 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 527.00 | 7 760.00 | | 4 527.00 |