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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AP Constructions | 327 241.00 | 323 529.00 | 3 712.00 | 327 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 475.00 | 300 614.00 | 10 861.00 | 311 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 421.00 | 652 959.00 | 103 462.00 | 756 421.00 |
BN En cours de production de biens | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BT Marchandises | 484 113.00 | 9 910.00 | 474 203.00 | 484 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BZ Autres créances | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 414.00 | | 248 414.00 | 248 414.00 |
CF Disponibilités | 556 731.00 | | 556 731.00 | 556 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 122.00 | 9 910.00 | 1 311 212.00 | 1 321 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 542.00 | 662 869.00 | 1 414 673.00 | 2 077 542.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 975 364.00 | 904 826.00 | | 975 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 259.00 | 70 538.00 | | 44 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 623.00 | 1 030 364.00 | | 1 074 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 264.00 | 121 853.00 | | 134 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 113.00 | 101 158.00 | | 72 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 268.00 | 111 361.00 | | 126 268.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | 6 462.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 051.00 | 341 901.00 | | 340 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 673.00 | 1 372 265.00 | | 1 414 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 051.00 | 341 901.00 | | 340 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 204.00 | | 2 417 204.00 | 2 417 204.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 220.00 | | 2 417 220.00 | 2 417 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | 1 186.00 | | 1 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 555.00 | 90 015.00 | | 99 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653.00 | 650.00 | | 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 18 497.00 | | 10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 304.00 | 2 380 181.00 | | 2 493 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 045.00 | 2 309 643.00 | | 2 449 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 259.00 | 70 538.00 | | 44 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 527.00 | | |