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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AP Constructions | 327 241.00 | 324 306.00 | 2 935.00 | 327 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 916.00 | 23 712.00 | 1 204.00 | 24 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 391.00 | 288 336.00 | 15 054.00 | 303 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 822.00 | 641 740.00 | 108 082.00 | 749 822.00 |
BN En cours de production de biens | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BT Marchandises | 439 103.00 | 7 506.00 | 431 597.00 | 439 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 162.00 | | 251 162.00 | 251 162.00 |
CF Disponibilités | 972 840.00 | | 972 840.00 | 972 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 886.00 | 7 506.00 | 1 705 380.00 | 1 712 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 708.00 | 649 246.00 | 1 813 462.00 | 2 462 708.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 623.00 | 975 364.00 | | 1 019 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | 44 259.00 | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 259.00 | 1 074 623.00 | | 1 087 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 347.00 | 134 264.00 | | 200 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 467.00 | 72 113.00 | | 88 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 191.00 | 126 268.00 | | 224 191.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 7 406.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 203.00 | 340 051.00 | | 726 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 462.00 | 1 414 673.00 | | 1 813 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 203.00 | 340 051.00 | | 726 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 230.00 | | 2 276 230.00 | 2 276 230.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 230.00 | | 2 276 230.00 | 2 276 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 556.00 | 1 129.00 | | 6 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 331.00 | 99 555.00 | | 112 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 653.00 | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 462.00 | 5 028.00 | | 11 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 462.00 | 5 028.00 | | 11 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 742.00 | 5 028.00 | | 10 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303.00 | 10 978.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 293.00 | 2 493 304.00 | | 2 363 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 656.00 | 2 449 045.00 | | 2 350 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | 44 259.00 | | 12 636.00 |