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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 1 101.00 | 1 391.00 | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 976.00 | 35 594.00 | 8 382.00 | 43 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 280.00 | 30 156.00 | 25 123.00 | 55 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 144.00 | 66 851.00 | 313 292.00 | 380 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
BZ Autres créances | 216 008.00 | | 216 008.00 | 216 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 481.00 | | 126 481.00 | 126 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 602.00 | | 442 602.00 | 442 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 746.00 | 66 851.00 | 755 895.00 | 822 746.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 523.00 | 305 138.00 | | 369 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 190.00 | 64 385.00 | | 108 190.00 |
DL TOTAL (I) | 494 213.00 | 386 023.00 | | 494 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 014.00 | 133 058.00 | | 83 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 840.00 | 154 317.00 | | 38 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 36 985.00 | | 19 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 165.00 | 103 186.00 | | 112 165.00 |
EA Autres dettes | 8 295.00 | 243.00 | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 682.00 | 427 789.00 | | 261 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 895.00 | 813 811.00 | | 755 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 485.00 | 352 484.00 | | 231 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 021.00 | | 14 406.00 | 573 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 282.00 | 380 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 266.00 | 278 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 317.00 | 99 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 340.00 | | 2 492.00 | 434 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 658.00 | | 11 914.00 | 133 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 126.00 | 17 510.00 | 20 784.00 | 70 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 126.00 | 16 410.00 | 20 784.00 | 70 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 014.00 | 52 817.00 | 30 197.00 | 83 014.00 |
VI Groupe et associés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 180.00 | 311 180.00 | | 311 180.00 |
VW T.V.A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 682.00 | 231 485.00 | 30 197.00 | 261 682.00 |