| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 788.00 | 17 237.00 | 1 551.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 149.00 | 53 191.00 | 47 958.00 | 101 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 583.00 | 70 428.00 | 329 155.00 | 399 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 994.00 | | 46 994.00 | 46 994.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 159.00 | | 890 159.00 | 890 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 742.00 | 70 428.00 | 1 219 314.00 | 1 289 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 832 238.00 | 724 401.00 | | 832 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 163.00 | 107 836.00 | | 158 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 901.00 | 848 738.00 | | 1 006 901.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 326.00 | 91 432.00 | | 46 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 982.00 | 5 540.00 | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 277.00 | 32 236.00 | | 28 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 967.00 | 159 639.00 | | 127 967.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 414.00 | 291 363.00 | | 212 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 314.00 | 1 140 101.00 | | 1 219 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 926.00 | 22 843.00 | 27 342.00 | 74 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 926.00 | 22 843.00 | 27 341.00 | 74 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 267.00 | 198 267.00 | | 198 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 432.00 | 206 432.00 | | 206 432.00 |