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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 340.00 | | 434 340.00 | 434 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 638.00 | 34 868.00 | 10 770.00 | 45 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 020.00 | 35 257.00 | 52 763.00 | 88 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 021.00 | 70 126.00 | 502 895.00 | 573 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 631.00 | | 134 631.00 | 134 631.00 |
BZ Autres créances | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CF Disponibilités | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 917.00 | | 310 917.00 | 310 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 937.00 | 70 126.00 | 813 811.00 | 883 937.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 305 138.00 | 230 672.00 | | 305 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 385.00 | 74 466.00 | | 64 385.00 |
DL TOTAL (I) | 386 023.00 | 321 638.00 | | 386 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 058.00 | 188 678.00 | | 133 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 317.00 | 136 544.00 | | 154 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 37 294.00 | | 36 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 186.00 | 117 153.00 | | 103 186.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 1 643.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 789.00 | 481 313.00 | | 427 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 811.00 | 802 950.00 | | 813 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 484.00 | 355 621.00 | | 352 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 965.00 | | 778 965.00 | 778 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 965.00 | | 778 965.00 | 778 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 592.00 | 11 946.00 | | 4 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 654.00 | 4 122.00 | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 566.00 | | 1 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 1 361.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -1 361.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | 21 232.00 | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 767.00 | 820 900.00 | | 783 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 381.00 | 746 434.00 | | 719 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 385.00 | 74 466.00 | | 64 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 012.00 | 24 862.00 | | 32 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 714.00 | | 33 882.00 | 555 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | 5 022.00 | 4 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 224.00 | 12 351.00 | 573 021.00 | 4 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 351.00 | 133 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 340.00 | | | 434 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 102.00 | | 28 907.00 | 117 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 974.00 | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 287.00 | 19 190.00 | 12 351.00 | 63 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 287.00 | 19 190.00 | 12 351.00 | 63 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | | |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 134 631.00 | | | 134 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 385.00 | 194 385.00 | | 194 385.00 |