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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 849.00 | 25 891.00 | 5 958.00 | 31 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 920.00 | 43 392.00 | 35 528.00 | 78 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 411.00 | 69 283.00 | 330 128.00 | 399 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
BZ Autres créances | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 550.00 | | 498 550.00 | 498 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 165.00 | | 616 165.00 | 616 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 575.00 | 69 283.00 | 946 292.00 | 1 015 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 619 891.00 | 510 920.00 | | 619 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 510.00 | 108 971.00 | | 104 510.00 |
DL TOTAL (I) | 740 901.00 | 636 391.00 | | 740 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 517.00 | 11 820.00 | | 7 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 154.00 | 23 042.00 | | 40 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 607.00 | 4 355.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 30 750.00 | | 19 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 433.00 | 142 333.00 | | 131 433.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 5 491.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 391.00 | 217 792.00 | | 205 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 292.00 | 854 183.00 | | 946 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 655.00 | 16 409.00 | 8 781.00 | 61 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 655.00 | 16 409.00 | 8 781.00 | 61 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 517.00 | 5 000.00 | 2 517.00 | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 784.00 | 197 267.00 | 2 517.00 | 199 784.00 |