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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 964.00 | | 174 964.00 | 174 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 633.00 | 27 016.00 | 3 617.00 | 30 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 469.00 | 47 910.00 | 37 558.00 | 85 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 865.00 | 74 926.00 | 325 939.00 | 400 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
BZ Autres créances | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 431 094.00 | | 431 094.00 | 431 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 161.00 | | 814 161.00 | 814 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 027.00 | 74 926.00 | 1 140 101.00 | 1 215 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 724 401.00 | 619 891.00 | | 724 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 836.00 | 104 510.00 | | 107 836.00 |
DL TOTAL (I) | 848 738.00 | 740 901.00 | | 848 738.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 517.00 | 7 517.00 | | 2 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 432.00 | 40 154.00 | | 91 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 540.00 | 5 607.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 236.00 | 19 933.00 | | 32 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 639.00 | 131 433.00 | | 159 639.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 363.00 | 205 391.00 | | 291 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 101.00 | 946 292.00 | | 1 140 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 639.00 | 159 639.00 | | 159 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 185.00 | 226 185.00 | | 226 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 823.00 | 285 823.00 | | 285 823.00 |