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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 150.00 | 30 916.00 | 12 234.00 | 43 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 540.00 | 30 738.00 | 22 802.00 | 53 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 525.00 | 61 655.00 | 322 870.00 | 384 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
BZ Autres créances | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 327 040.00 | | 327 040.00 | 327 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 313.00 | | 531 313.00 | 531 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 837.00 | 61 655.00 | 854 183.00 | 915 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 510 920.00 | 477 713.00 | | 510 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 971.00 | 45 108.00 | | 108 971.00 |
DL TOTAL (I) | 636 391.00 | 539 320.00 | | 636 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 820.00 | 30 197.00 | | 11 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | 18.00 | | 23 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 16 391.00 | | 30 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 333.00 | 100 211.00 | | 142 333.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 792.00 | 146 818.00 | | 217 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 183.00 | 686 139.00 | | 854 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 757.00 | 12 481.00 | 24 583.00 | 73 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 264.00 | 12 480.00 | 22 090.00 | 71 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 437.00 | 213 437.00 | | 213 437.00 |