| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 19 994 263.00 | 12 492 319.00 | 7 501 944.00 | 19 994 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | 155.00 | 2 131.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 757 200.00 | 524 736.00 | 232 464.00 | 757 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 564.00 | 632 020.00 | 224 545.00 | 856 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307 882.00 | 2 548 428.00 | 759 453.00 | 3 307 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255 848.00 | | 255 848.00 | 255 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 653 841.00 | 17 817 353.00 | 10 836 488.00 | 28 653 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BT Marchandises | 5 197 307.00 | 41 308.00 | 5 155 999.00 | 5 197 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 331 078.00 | 1 232 035.00 | 12 099 043.00 | 13 331 078.00 |
BZ Autres créances | 2 823 704.00 | | 2 823 704.00 | 2 823 704.00 |
CF Disponibilités | 3 619 800.00 | | 3 619 800.00 | 3 619 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 268.00 | | 150 268.00 | 150 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 150 239.00 | 1 273 342.00 | 23 876 896.00 | 25 150 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 804 080.00 | 19 090 695.00 | 34 713 384.00 | 53 804 080.00 |
CU Autres participations | 3 367 594.00 | 1 512 252.00 | 1 855 342.00 | 3 367 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 10 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 3 184 262.00 | 8 729 802.00 | | 3 184 262.00 |
DH Report à nouveau | | -5 978 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 749.00 | 932 861.00 | | -1 096 749.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 502.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 697 513.00 | 8 838 764.00 | | 7 697 513.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043 250.00 | 511 752.00 | | 1 043 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 250.00 | 511 752.00 | | 1 043 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 272.00 | 277 794.00 | | 316 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967 706.00 | 1 216 629.00 | | 967 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622 075.00 | 10 522 483.00 | | 9 622 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 048.00 | 4 577 990.00 | | 4 236 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 112.00 | | |
EA Autres dettes | 10 719 761.00 | 10 461 575.00 | | 10 719 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 758.00 | 31 353.00 | | 110 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 972 621.00 | 27 117 936.00 | | 25 972 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 713 384.00 | 36 468 452.00 | | 34 713 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 351 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 170 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 521 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 177 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 818 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 317 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 261 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 452 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 256.00 | |
GE Autres charges | | | 206 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 419 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 411 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 344.00 | 26 571.00 | | 66 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 280.00 | 11 000.00 | | 78 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 127.00 | 37 571.00 | | 189 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | 6 674.00 | | 7 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 889.00 | 26 332.00 | | 38 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 254.00 | 33 006.00 | | 46 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 872.00 | 4 565.00 | | 142 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 679.00 | 407 652.00 | | 251 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 040.00 | 694 975.00 | | 351 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 398 965.00 | 86 129 120.00 | | 89 398 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 495 714.00 | 85 196 259.00 | | 90 495 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 749.00 | 932 861.00 | | -1 096 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 453 118.00 | 651 465.00 | | 28 453 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 278.00 | 3 623 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 742.00 | 28 653 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 101 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 464.00 | 4 928 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 996 706.00 | 105 000.00 | | 19 996 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 613.00 | 516 545.00 | | 4 729 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726 799.00 | 29 920.00 | | 3 726 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 483 159.00 | 2 073 069.00 | 251 127.00 | 14 483 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 018 934.00 | 1 580 828.00 | | 11 018 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464 225.00 | 492 241.00 | 251 127.00 | 3 464 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 006 000.00 | 14 116 520.00 | | 1 006 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 752.00 | 562 256.00 | 30 757.00 | 511 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 496.00 | 49 010.00 | 19 198.00 | 11 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 284 342.00 | 549 054.00 | 601 361.00 | 1 284 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396 438.00 | 2 009 716.00 | 620 560.00 | 1 396 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 692.00 | 2 571 972.00 | 695 819.00 | 1 952 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 272.00 | 94 203.00 | 222 069.00 | 316 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622 075.00 | 9 622 075.00 | | 9 622 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017 750.00 | 1 929 662.00 | 88 088.00 | 2 017 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 554.00 | 499 554.00 | | 499 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 848.00 | | | 255 848.00 |
UX Autres créances clients | 255 848.00 | | | 255 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VC Groupe et associés | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
VI Groupe et associés | 10 220 207.00 | 10 220 207.00 | | 10 220 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VP Divers | 1 632 265.00 | | | 1 632 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 212.00 | | | 1 125 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 560 898.00 | 16 305 050.00 | 255 848.00 | 16 560 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 004 914.00 | 24 694 757.00 | 310 157.00 | 25 004 914.00 |