| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 25 195 081.00 | 16 129 473.00 | 9 065 608.00 | 25 195 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 911.00 | 605 038.00 | 41 873.00 | 646 911.00 |
AN Terrains | 528 869.00 | 1 021.00 | 527 848.00 | 528 869.00 |
AP Constructions | 2 838 925.00 | 1 051 378.00 | 1 787 547.00 | 2 838 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 063.00 | 1 088 726.00 | 372 337.00 | 1 461 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899 488.00 | 3 915 063.00 | 984 424.00 | 4 899 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 477 729.00 | | 477 729.00 | 477 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 424 170.00 | 23 584 955.00 | 15 839 215.00 | 39 424 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BT Marchandises | 8 766 107.00 | 4 969.00 | 8 761 138.00 | 8 766 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | 1 361.00 | 876.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 801 265.00 | 1 073 194.00 | 13 728 071.00 | 14 801 265.00 |
BZ Autres créances | 2 505 197.00 | | 2 505 197.00 | 2 505 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 3 860 287.00 | | 3 860 287.00 | 3 860 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 369.00 | | 403 369.00 | 403 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 478 455.00 | 1 079 524.00 | 29 398 931.00 | 30 478 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 902 625.00 | 24 664 479.00 | 45 238 146.00 | 69 902 625.00 |
CU Autres participations | 3 369 564.00 | 790 551.00 | 2 579 013.00 | 3 369 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 7 551 211.00 | 5 181 321.00 | | 7 551 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 210.00 | 2 369 889.00 | | 2 770 210.00 |
DL TOTAL (I) | 15 931 421.00 | 13 161 211.00 | | 15 931 421.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648 151.00 | 1 617 018.00 | | 1 648 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648 151.00 | 1 617 018.00 | | 1 648 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 858.00 | 230 872.00 | | 259 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 681.00 | 181 052.00 | | 26 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 595 540.00 | 10 810 441.00 | | 12 595 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 216 804.00 | 6 778 386.00 | | 7 216 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 201.00 | 25 742.00 | | 27 201.00 |
EA Autres dettes | 7 444 707.00 | 12 702 042.00 | | 7 444 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 783.00 | 90 325.00 | | 87 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 658 574.00 | 30 818 859.00 | | 27 658 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 238 146.00 | 45 597 088.00 | | 45 238 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 998 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 790 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 788 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 456 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 215 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 598 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 228 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 103 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 612.00 | |
GE Autres charges | | | 426 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 337 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 118 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 381 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 696.00 | 43 921.00 | | 33 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 953.00 | 61 751.00 | | 63 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 649.00 | 105 672.00 | | 97 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929.00 | 8 397.00 | | 17 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 242.00 | 51 272.00 | | 19 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 172.00 | 59 669.00 | | 37 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 477.00 | 46 002.00 | | 60 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 998 408.00 | 805 331.00 | | 998 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673 274.00 | 1 866 534.00 | | 1 673 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 854 953.00 | 118 142 488.00 | | 121 854 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 084 743.00 | 115 772 598.00 | | 119 084 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 210.00 | 2 369 889.00 | | 2 770 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 310 748.00 | 3 878 372.00 | 394 716.00 | 19 310 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 168 296.00 | 1 575 942.00 | 6 023.00 | 15 168 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142 452.00 | 2 302 430.00 | 388 693.00 | 4 142 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 071 590.00 | | 281 039.00 | 1 071 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617 018.00 | 67 612.00 | 36 479.00 | 1 617 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 091.00 | 5 425.00 | 4 547.00 | 4 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214 377.00 | 480 355.00 | 621 538.00 | 1 214 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 1 361.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 899.00 | 487 140.00 | 908 964.00 | 2 291 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908 917.00 | 554 752.00 | 945 443.00 | 3 908 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 858.00 | 47 101.00 | 212 757.00 | 259 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 595 540.00 | 12 595 540.00 | | 12 595 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 309 193.00 | 3 049 607.00 | 259 586.00 | 3 309 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907 611.00 | 3 907 611.00 | | 3 907 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 263.00 | 585 263.00 | | 585 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 729.00 | | 477 729.00 | 477 729.00 |
UX Autres créances clients | 14 801 265.00 | 14 801 265.00 | | 14 801 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 1 011 147.00 | 1 011 147.00 | | 1 011 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 859 444.00 | 6 859 444.00 | | 6 859 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485 855.00 | 1 485 855.00 | | 1 485 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 369.00 | 403 369.00 | | 403 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 187 559.00 | 17 709 830.00 | 477 729.00 | 18 187 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 631 893.00 | 27 159 551.00 | 472 343.00 | 27 631 893.00 |