| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 19 994 263.00 | 13 257 576.00 | 6 736 686.00 | 19 994 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | 246.00 | 2 039.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 743 720.00 | 530 569.00 | 213 150.00 | 743 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 883.00 | 555 022.00 | 232 861.00 | 787 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 862.00 | 1 792 098.00 | 804 763.00 | 2 596 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 406 684.00 | | 406 684.00 | 406 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 006 734.00 | 17 554 608.00 | 10 452 126.00 | 28 006 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BT Marchandises | 6 049 116.00 | 6 606.00 | 6 042 509.00 | 6 049 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 904 846.00 | 1 407 281.00 | 12 497 564.00 | 13 904 846.00 |
BZ Autres créances | 2 649 413.00 | | 2 649 413.00 | 2 649 413.00 |
CF Disponibilités | 3 939 661.00 | | 3 939 661.00 | 3 939 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 795.00 | | 324 795.00 | 324 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 888 559.00 | 1 413 888.00 | 25 474 671.00 | 26 888 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 895 293.00 | 18 968 496.00 | 35 926 797.00 | 54 895 293.00 |
CU Autres participations | 3 367 594.00 | 1 311 653.00 | 2 055 941.00 | 3 367 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 3 184 262.00 | 3 184 262.00 | | 3 184 262.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 749.00 | | | -1 096 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 751.00 | -1 096 749.00 | | 1 477 751.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 264.00 | 7 697 513.00 | | 9 175 264.00 |
DP Provisions pour risques | 927 849.00 | 1 043 250.00 | | 927 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 849.00 | 1 043 250.00 | | 927 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 322.00 | 316 272.00 | | 266 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 833.00 | 967 706.00 | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506 659.00 | 9 622 075.00 | | 9 506 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766 769.00 | 4 236 048.00 | | 4 766 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
EA Autres dettes | 11 142 076.00 | 10 719 761.00 | | 11 142 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 938.00 | 110 758.00 | | 86 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 823 684.00 | 25 972 621.00 | | 25 823 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 926 797.00 | 34 713 384.00 | | 35 926 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 460 897.00 | | | 25 460 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 101 172.00 | | 92 101 172.00 | 92 101 172.00 |
FG Production vendue services | 2 396 949.00 | | 2 396 949.00 | 2 396 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 498 122.00 | | 94 498 122.00 | 94 498 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 112 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 561 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 826 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 593.00 | |
GE Autres charges | | | 184 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 026 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 086 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 635.00 | 66 344.00 | | 19 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 235.00 | 78 280.00 | | 58 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 870.00 | 189 127.00 | | 77 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 617.00 | 7 365.00 | | 19 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 046.00 | 38 889.00 | | 40 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 664.00 | 46 254.00 | | 59 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 207.00 | 142 872.00 | | 18 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 471.00 | 251 679.00 | | 352 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 585.00 | 351 040.00 | | 483 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 409 845.00 | 89 398 965.00 | | 95 409 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 932 093.00 | 90 495 714.00 | | 93 932 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 751.00 | -1 096 749.00 | | 1 477 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 653 841.00 | | | 28 653 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 006 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 101 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 101 706.00 | | | 20 101 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928 694.00 | | | 4 928 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 441.00 | | | 3 623 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 305 101.00 | 1 208 078.00 | 1 270 224.00 | 16 305 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 599 762.00 | 765 258.00 | | 12 599 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 339.00 | 442 820.00 | 1 270 224.00 | 3 705 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 250.00 | 145 593.00 | 260 994.00 | 1 043 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 308.00 | 4 711.00 | 39 412.00 | 41 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 232 035.00 | 488 568.00 | 313 321.00 | 1 232 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 785 594.00 | 493 279.00 | 553 332.00 | 2 785 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 828 845.00 | 638 872.00 | 814 326.00 | 3 828 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 322.00 | 58 733.00 | 207 589.00 | 266 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506 659.00 | 9 506 659.00 | | 9 506 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 430.00 | 2 102 066.00 | 123 365.00 | 2 225 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 771.00 | 633 771.00 | | 633 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VI Groupe et associés | 10 508 305.00 | 10 508 305.00 | | 10 508 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 339.00 | 2 541 339.00 | | 2 541 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 537.00 | | | 1 136 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 795.00 | | | 324 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 285 737.00 | 16 879 053.00 | 406 684.00 | 17 285 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 791 851.00 | 25 460 897.00 | 330 954.00 | 25 791 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |