| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 25 386 665.00 | 18 545 015.00 | 6 841 651.00 | 25 386 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 211.00 | 211 005.00 | 17 205.00 | 228 211.00 |
AN Terrains | 1 140 628.00 | 215 692.00 | 924 936.00 | 1 140 628.00 |
AP Constructions | 5 135 621.00 | 2 870 789.00 | 2 264 832.00 | 5 135 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 841.00 | 1 517 579.00 | 344 262.00 | 1 861 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 050.00 | 3 572 078.00 | 491 972.00 | 4 064 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 686.00 | | 202 686.00 | 202 686.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 651.00 | | 481 651.00 | 481 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 097 213.00 | 26 935 862.00 | 61 161 351.00 | 88 097 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BT Marchandises | 14 179 728.00 | 1 451.00 | 14 178 277.00 | 14 179 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 752 968.00 | 844 899.00 | 15 908 069.00 | 16 752 968.00 |
BZ Autres créances | 5 647 875.00 | | 5 647 875.00 | 5 647 875.00 |
CF Disponibilités | 4 562 419.00 | | 4 562 419.00 | 4 562 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 113.00 | | 384 113.00 | 384 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 535 406.00 | 847 710.00 | 40 687 696.00 | 41 535 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 632 619.00 | 27 783 573.00 | 101 849 047.00 | 129 632 619.00 |
CU Autres participations | 49 578 656.00 | | 49 578 656.00 | 49 578 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 179 050.00 | 5 179 050.00 | | 5 179 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 737.00 | 566 737.00 | | 566 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 905.00 | 510 000.00 | | 517 905.00 |
DG Autres réserves | 15 328 252.00 | 10 321 421.00 | | 15 328 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 901 535.00 | 5 014 735.00 | | 6 901 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 606.00 | 24 075.00 | | 21 606.00 |
DK Provisions réglementées | 491 892.00 | 93 032.00 | | 491 892.00 |
DL TOTAL (I) | 29 006 977.00 | 21 709 051.00 | | 29 006 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525 647.00 | 1 556 016.00 | | 1 525 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 647.00 | 1 556 016.00 | | 1 525 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 884.00 | 7 805.00 | | 279 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 139.00 | 294 428.00 | | 319 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 584.00 | 28 914.00 | | 50 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 597 208.00 | 15 209 403.00 | | 16 597 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455 502.00 | 7 502 142.00 | | 8 455 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 500.00 | | |
EA Autres dettes | 45 614 106.00 | 45 014 032.00 | | 45 614 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 316 423.00 | 68 172 456.00 | | 71 316 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 849 047.00 | 91 437 523.00 | | 101 849 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 675 635.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 059 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 735 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 175 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 647 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 214 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 229 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 580 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 159 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 108.00 | |
GE Autres charges | | | 197 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 470 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 704 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 654 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 242.00 | 83 100.00 | | 26 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 314.00 | 1 452 605.00 | | 91 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 556.00 | 1 535 705.00 | | 117 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 77 299.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 941.00 | 1 666 386.00 | | 40 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 860.00 | 93 032.00 | | 398 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 801.00 | 1 836 717.00 | | 447 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 245.00 | -301 012.00 | | -330 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 359 614.00 | 1 077 368.00 | | 1 359 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063 399.00 | 2 334 118.00 | | 3 063 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 317 323.00 | 156 430 906.00 | | 175 317 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 415 788.00 | 151 416 170.00 | | 168 415 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 901 535.00 | 5 014 735.00 | | 6 901 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 275 883.00 | | 5 200 025.00 | 83 275 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 060 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 695.00 | 88 097 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 389.00 | 25 618 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 306.00 | 12 418 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 625 980.00 | | 989.00 | 25 625 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 343 785.00 | | 444 847.00 | 12 343 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 306 118.00 | | 4 754 189.00 | 45 306 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 182 305.00 | 2 081 506.00 | 327 948.00 | 25 182 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634 763.00 | 1 133 350.00 | 8 389.00 | 17 634 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547 542.00 | 948 156.00 | 319 560.00 | 7 547 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 032.00 | 398 860.00 | | 93 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 556 016.00 | 80 108.00 | 110 477.00 | 1 556 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 992.00 | 1 451.00 | 3 992.00 | 3 992.00 |
6T Sur comptes clients | 825 840.00 | 292 222.00 | 273 163.00 | 825 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 193.00 | 293 673.00 | 277 155.00 | 831 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480 241.00 | 772 641.00 | 387 632.00 | 2 480 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 139.00 | 29 856.00 | 289 283.00 | 319 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 597 208.00 | 16 597 208.00 | | 16 597 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410 410.00 | 4 016 121.00 | 394 288.00 | 4 410 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045 092.00 | 4 045 092.00 | | 4 045 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 139.00 | 1 074 139.00 | | 1 074 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 884.00 | 279 884.00 | | 279 884.00 |
VI Groupe et associés | 44 539 967.00 | 44 539 967.00 | | 44 539 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 265 839.00 | 70 582 268.00 | 683 571.00 | 71 265 839.00 |