| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 22 189 219.00 | 15 054 442.00 | 7 134 776.00 | 22 189 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 863.00 | 110 149.00 | 5 714.00 | 115 863.00 |
AN Terrains | 502 286.00 | 429.00 | 501 856.00 | 502 286.00 |
AP Constructions | 2 785 223.00 | 863 694.00 | 1 921 528.00 | 2 785 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 182.00 | 842 820.00 | 313 362.00 | 1 156 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253 234.00 | 2 435 508.00 | 817 726.00 | 3 253 234.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 316.00 | | 424 316.00 | 424 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 924 200.00 | 20 382 338.00 | 18 541 862.00 | 38 924 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BT Marchandises | 6 716 242.00 | 4 091.00 | 6 712 151.00 | 6 716 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 17 145 857.00 | 1 216 217.00 | 15 929 640.00 | 17 145 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 625.00 | | 244 625.00 | 244 625.00 |
CF Disponibilités | 3 786 715.00 | | 3 786 715.00 | 3 786 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 275 534.00 | 1 220 309.00 | 27 055 225.00 | 28 275 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 199 734.00 | 21 602 646.00 | 45 597 088.00 | 67 199 734.00 |
CU Autres participations | 8 493 073.00 | 1 071 590.00 | 7 421 483.00 | 8 493 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 5 181 321.00 | 3 565 265.00 | | 5 181 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 889.00 | 1 616 057.00 | | 2 369 889.00 |
DL TOTAL (I) | 13 161 211.00 | 10 791 321.00 | | 13 161 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 617 018.00 | 1 855 722.00 | | 1 617 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 018.00 | 1 855 722.00 | | 1 617 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 872.00 | 233 699.00 | | 230 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 052.00 | 57 203.00 | | 181 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810 441.00 | 10 062 157.00 | | 10 810 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 778 386.00 | 5 130 516.00 | | 6 778 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
EA Autres dettes | 12 702 042.00 | 14 000 030.00 | | 12 702 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 325.00 | 139 125.00 | | 90 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 818 859.00 | 29 622 730.00 | | 30 818 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 597 088.00 | 42 269 773.00 | | 45 597 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 336 488.00 | | | 30 336 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 932 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 905 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 838 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 004 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 236 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 507 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 615.00 | |
GE Autres charges | | | 537 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 990 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 995 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 672.00 | 97 956.00 | | 105 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 669.00 | 123 706.00 | | 59 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 002.00 | -25 750.00 | | 46 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805 331.00 | 343 172.00 | | 805 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866 534.00 | 549 447.00 | | 1 866 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 142 488.00 | 112 538 622.00 | | 118 142 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 772 598.00 | 110 922 565.00 | | 115 772 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 889.00 | 1 616 057.00 | | 2 369 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 959 582.00 | | 5 169 555.00 | 33 959 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 937.00 | 38 924 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | 22 308 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 461.00 | 7 696 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 553 432.00 | | 756 830.00 | 21 553 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 996 491.00 | | 903 895.00 | 6 996 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409 658.00 | | 3 508 831.00 | 5 409 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 310 748.00 | 1 873 083.00 | 153 665.00 | 19 310 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 168 296.00 | 927 929.00 | 1 476.00 | 15 168 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142 452.00 | 945 154.00 | 152 189.00 | 4 142 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617 018.00 | 91 615.00 | 330 319.00 | 1 617 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 091.00 | 4 091.00 | 3 928.00 | 4 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214 377.00 | 407 972.00 | 830 085.00 | 1 214 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 899.00 | 441 589.00 | 834 013.00 | 2 291 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908 917.00 | 533 204.00 | 1 164 332.00 | 3 908 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 872.00 | 58 406.00 | 172 466.00 | 230 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810 441.00 | 10 810 441.00 | | 10 810 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978 147.00 | 2 849 294.00 | 128 853.00 | 2 978 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800 239.00 | 3 800 239.00 | | 3 800 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 446.00 | 755 446.00 | | 755 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 316.00 | | 424 316.00 | 424 316.00 |
UX Autres créances clients | 14 322 692.00 | 14 322 692.00 | | 14 322 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 946 596.00 | 11 946 596.00 | | 11 946 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309 863.00 | 1 309 863.00 | | 1 309 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286 160.00 | 1 286 160.00 | | 1 286 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 271.00 | 370 271.00 | | 370 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 941 545.00 | 17 516 129.00 | 425 416.00 | 17 941 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 637 807.00 | 30 336 488.00 | 301 319.00 | 30 637 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 329.00 | 314.00 | | 329.00 |