| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AH Fonds commercial | 25 386 665.00 | 17 433 036.00 | 7 953 629.00 | 25 386 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 610.00 | 198 023.00 | 37 587.00 | 235 610.00 |
AN Terrains | 1 140 628.00 | 194 658.00 | 945 971.00 | 1 140 628.00 |
AP Constructions | 5 129 641.00 | 2 465 146.00 | 2 664 495.00 | 5 129 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 995.00 | 1 378 457.00 | 425 538.00 | 1 803 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259 716.00 | 3 509 281.00 | 750 435.00 | 4 259 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 462.00 | | 480 462.00 | 480 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 275 883.00 | 25 182 305.00 | 58 093 578.00 | 83 275 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BT Marchandises | 9 964 954.00 | 3 992.00 | 9 960 962.00 | 9 964 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 762 217.00 | 825 840.00 | 15 936 377.00 | 16 762 217.00 |
BZ Autres créances | 3 154 292.00 | | 3 154 292.00 | 3 154 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 871 477.00 | | 3 871 477.00 | 3 871 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 911.00 | | 408 911.00 | 408 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 175 138.00 | 831 193.00 | 33 343 945.00 | 34 175 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 451 021.00 | 26 013 498.00 | 91 437 523.00 | 117 451 021.00 |
CU Autres participations | 44 825 656.00 | | 44 825 656.00 | 44 825 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 179 050.00 | 5 100 000.00 | | 5 179 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 737.00 | | | 566 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 10 321 421.00 | 7 551 211.00 | | 10 321 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014 735.00 | 2 770 210.00 | | 5 014 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DK Provisions réglementées | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
DL TOTAL (I) | 21 709 051.00 | 15 931 421.00 | | 21 709 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 556 016.00 | 1 648 151.00 | | 1 556 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556 016.00 | 1 648 151.00 | | 1 556 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 428.00 | 259 858.00 | | 294 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 914.00 | 26 681.00 | | 28 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 209 403.00 | 12 595 540.00 | | 15 209 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 502 142.00 | 7 216 804.00 | | 7 502 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 27 201.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 45 014 032.00 | 7 444 707.00 | | 45 014 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 233.00 | 87 783.00 | | 96 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 172 456.00 | 27 658 574.00 | | 68 172 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 437 523.00 | 45 238 146.00 | | 91 437 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 560 954.00 | | | 67 560 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 768 830.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 149 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 917 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 498 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 218 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 791 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 895 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 836 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 268 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 131 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 366 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 374 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 727 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 100.00 | 33 696.00 | | 83 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 605.00 | 63 953.00 | | 1 452 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 705.00 | 97 649.00 | | 1 535 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 299.00 | 17 929.00 | | 77 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666 386.00 | 19 242.00 | | 1 666 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836 717.00 | 37 172.00 | | 1 836 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 012.00 | 60 477.00 | | -301 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 077 368.00 | 998 408.00 | | 1 077 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334 118.00 | 1 673 274.00 | | 2 334 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 430 906.00 | 121 854 953.00 | | 156 430 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 416 170.00 | 119 084 743.00 | | 151 416 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 014 735.00 | 2 770 210.00 | | 5 014 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 424 170.00 | | 48 767 245.00 | 39 424 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 415 754.00 | 45 306 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915 532.00 | 83 275 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 474 305.00 | 25 625 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025 473.00 | 12 343 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 845 697.00 | | 254 588.00 | 25 845 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 731 180.00 | | 3 638 078.00 | 9 731 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847 293.00 | | 44 874 579.00 | 3 847 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 794 404.00 | 3 831 040.00 | 1 443 139.00 | 22 794 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 738 216.00 | 1 370 852.00 | 474 305.00 | 16 738 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056 188.00 | 2 460 188.00 | 968 835.00 | 6 056 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 790 551.00 | | 790 551.00 | 790 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 551.00 | | 790 551.00 | 790 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 551.00 | | 790 551.00 | 790 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 428.00 | 45 823.00 | 248 605.00 | 294 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 209 403.00 | 15 209 403.00 | | 15 209 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756 540.00 | 3 422 556.00 | 333 984.00 | 3 756 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745 602.00 | 3 745 602.00 | | 3 745 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 182.00 | 851 182.00 | | 851 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 462.00 | | 480 462.00 | 480 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 762 217.00 | 16 762 217.00 | | 16 762 217.00 |
VB T. V. A. | 1 271 362.00 | 1 271 362.00 | | 1 271 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VI Groupe et associés | 44 162 849.00 | 44 162 849.00 | | 44 162 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 763.00 | 1 871 763.00 | | 1 871 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 911.00 | 408 911.00 | | 408 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 805 883.00 | 20 325 421.00 | 480 462.00 | 20 805 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 143 542.00 | 67 560 954.00 | 582 589.00 | 68 143 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | 365.00 | | 375.00 |