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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 165.00 | 295.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 378.00 | 61 111.00 | 19 267.00 | 80 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 183.00 | 46 296.00 | 51 888.00 | 98 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 105.00 | 108 820.00 | 267 285.00 | 376 105.00 |
BT Marchandises | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
CF Disponibilités | 144 416.00 | | 144 416.00 | 144 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 941.00 | 505.00 | 299 436.00 | 299 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 046.00 | 109 325.00 | 566 721.00 | 676 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 525.00 | 133 770.00 | | 171 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 673.00 | 37 755.00 | | 35 673.00 |
DL TOTAL (I) | 211 999.00 | 176 325.00 | | 211 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 778.00 | 164 509.00 | | 154 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 707.00 | 50 736.00 | | 59 707.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 454.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 722.00 | 284 251.00 | | 354 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 721.00 | 460 576.00 | | 566 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 214.00 | 144 988.00 | | 224 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 182.00 | | 36 848.00 | 354 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 925.00 | 376 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 925.00 | 178 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 639.00 | | 36 848.00 | 156 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 777.00 | 17 312.00 | 13 268.00 | 104 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 33.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 397.00 | 17 279.00 | 13 268.00 | 103 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 655.00 | 27 014.00 | 106 630.00 | 154 655.00 |
VI Groupe et associés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 527.00 | 93 476.00 | 51.00 | 93 527.00 |
VW T.V.A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 855.00 | 224 214.00 | 106 630.00 | 351 855.00 |