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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 198.00 | 262.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 802.00 | 66 013.00 | 20 789.00 | 86 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 313.00 | 59 844.00 | 46 469.00 | 106 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 752.00 | 127 304.00 | 273 448.00 | 400 752.00 |
BT Marchandises | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 673.00 | 1 221.00 | 53 452.00 | 54 673.00 |
BZ Autres créances | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CF Disponibilités | 152 706.00 | | 152 706.00 | 152 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 387.00 | 1 221.00 | 329 166.00 | 330 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 139.00 | 128 525.00 | 602 614.00 | 731 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 199.00 | 171 525.00 | | 207 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 206.00 | 35 673.00 | | 67 206.00 |
DL TOTAL (I) | 279 205.00 | 211 999.00 | | 279 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 258.00 | 154 778.00 | | 128 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 211.00 | 42 777.00 | | 8 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816.00 | 2 867.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 579.00 | 93 438.00 | | 100 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 284.00 | 59 707.00 | | 83 284.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 1 155.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 409.00 | 354 722.00 | | 323 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 614.00 | 566 721.00 | | 602 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 244.00 | 274 214.00 | | 220 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 105.00 | | 25 997.00 | 376 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 400 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 193 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 562.00 | | 15 904.00 | 178 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 10 093.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 820.00 | 19 834.00 | 1 350.00 | 108 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 33.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 407.00 | 19 801.00 | 1 350.00 | 107 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VC Groupe et associés | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 895.00 | 27 545.00 | 100 350.00 | 127 895.00 |
VI Groupe et associés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 065.00 | 100 922.00 | 144.00 | 101 065.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 593.00 | 220 244.00 | 100 350.00 | 320 593.00 |