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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 231.00 | 229.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 832.00 | 71 579.00 | 30 253.00 | 101 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 561.00 | 74 721.00 | 38 840.00 | 113 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 979.00 | 147 778.00 | 275 201.00 | 422 979.00 |
BT Marchandises | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 569.00 | 1 084.00 | 57 486.00 | 58 569.00 |
BZ Autres créances | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CF Disponibilités | 178 468.00 | | 178 468.00 | 178 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 021.00 | 1 084.00 | 347 938.00 | 349 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 000.00 | 148 862.00 | 623 138.00 | 772 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 405.00 | 207 199.00 | | 234 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 853.00 | 67 206.00 | | 79 853.00 |
DL TOTAL (I) | 319 058.00 | 279 205.00 | | 319 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 990.00 | 128 258.00 | | 100 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 054.00 | 8 211.00 | | 37 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801.00 | 2 816.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 100 578.00 | | 98 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 83 284.00 | | 66 979.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 261.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 080.00 | 323 409.00 | | 304 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 138.00 | 602 614.00 | | 623 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 752.00 | | 23 077.00 | 400 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 10 093.00 | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | 800.00 | 422 979.00 | 51.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 215 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 116.00 | | 23 077.00 | 193 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 304.00 | 21 274.00 | 800.00 | 127 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 33.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 858.00 | 21 241.00 | 800.00 | 125 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VC Groupe et associés | 27 385.00 | 385.00 | | 27 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 552.00 | 28 110.00 | 72 442.00 | 100 552.00 |
VI Groupe et associés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 936.00 | 114 843.00 | 93.00 | 114 936.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 280.00 | 230 838.00 | 72 442.00 | 303 280.00 |