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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 329.00 | 131.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 121.00 | 88 690.00 | 26 431.00 | 115 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 288.00 | 92 987.00 | 42 301.00 | 135 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 304.00 | 183 254.00 | 296 050.00 | 479 304.00 |
BT Marchandises | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
BZ Autres créances | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CF Disponibilités | 150 598.00 | | 150 598.00 | 150 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 393.00 | | 413 393.00 | 413 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 697.00 | 183 254.00 | 709 443.00 | 892 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 695.00 | 343 134.00 | | 403 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 253.00 | 60 560.00 | | 68 253.00 |
DL TOTAL (I) | 476 748.00 | 408 495.00 | | 476 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 232.00 | 57 421.00 | | 21 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 090.00 | 86 743.00 | | 34 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 952.00 | 5 822.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | 58 530.00 | | 60 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 108.00 | 84 160.00 | | 111 108.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 2 679.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 695.00 | 295 356.00 | | 232 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 443.00 | 703 850.00 | | 709 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 743.00 | 263 024.00 | | 228 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 912.00 | | 40 249.00 | 448 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 857.00 | 479 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 857.00 | 250 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 117.00 | | 20 149.00 | 240 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | 20 100.00 | 11 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 974.00 | 18 137.00 | 9 857.00 | 174 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 33.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 429.00 | 18 105.00 | 9 857.00 | 173 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VI Groupe et associés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 213.00 | 192 151.00 | 1 062.00 | 193 213.00 |
VW T.V.A. | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 743.00 | 228 743.00 | | 228 743.00 |