| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 296.00 | 164.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 640.00 | 82 299.00 | 21 341.00 | 103 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 477.00 | 91 130.00 | 45 347.00 | 136 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 912.00 | 174 974.00 | 273 939.00 | 448 912.00 |
BT Marchandises | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
BZ Autres créances | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
CF Disponibilités | 177 539.00 | | 177 539.00 | 177 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 912.00 | | 429 912.00 | 429 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 824.00 | 174 974.00 | 703 850.00 | 878 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 134.00 | 264 258.00 | | 343 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560.00 | 78 876.00 | | 60 560.00 |
DL TOTAL (I) | 408 495.00 | 347 934.00 | | 408 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 421.00 | 90 692.00 | | 57 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 743.00 | 60 212.00 | | 86 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 822.00 | 2 106.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 530.00 | 92 042.00 | | 58 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 160.00 | 60 076.00 | | 84 160.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 248.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 356.00 | 305 376.00 | | 295 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 850.00 | 653 310.00 | | 703 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 024.00 | 246 060.00 | | 263 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 368.00 | | 11 965.00 | 443 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 448 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 240 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 672.00 | | 11 865.00 | 234 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202.00 | | 100.00 | 11 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 559.00 | 18 835.00 | 6 420.00 | 162 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 33.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 047.00 | 18 802.00 | 6 420.00 | 161 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 335.00 | 30 825.00 | 26 510.00 | 57 335.00 |
VI Groupe et associés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 033.00 | 184 971.00 | 1 062.00 | 186 033.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 534.00 | 263 024.00 | 26 510.00 | 289 534.00 |