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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 264.00 | 196.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 142.00 | 76 633.00 | 22 509.00 | 99 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 531.00 | 84 414.00 | 51 116.00 | 135 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 368.00 | 162 559.00 | 280 809.00 | 443 368.00 |
BT Marchandises | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
BZ Autres créances | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 185 521.00 | | 185 521.00 | 185 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 501.00 | | 372 501.00 | 372 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 869.00 | 162 559.00 | 653 310.00 | 815 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 258.00 | 234 405.00 | | 264 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 876.00 | 79 853.00 | | 78 876.00 |
DL TOTAL (I) | 347 934.00 | 319 058.00 | | 347 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 692.00 | 100 990.00 | | 90 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 212.00 | 37 054.00 | | 60 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | 801.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 042.00 | 98 057.00 | | 92 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 076.00 | 66 979.00 | | 60 076.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 199.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 376.00 | 304 080.00 | | 305 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 310.00 | 623 138.00 | | 653 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 060.00 | 230 838.00 | | 246 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 979.00 | | 26 829.00 | 422 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 440.00 | 443 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 440.00 | 234 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 493.00 | | | 197 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 393.00 | | 25 720.00 | 215 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | 1 109.00 | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 778.00 | 20 245.00 | 5 464.00 | 147 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 33.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 299.00 | 20 212.00 | 5 464.00 | 146 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 556.00 | 33 345.00 | 57 211.00 | 90 556.00 |
VI Groupe et associés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 226.00 | 123 163.00 | 1 062.00 | 124 226.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 270.00 | 246 060.00 | 57 211.00 | 303 270.00 |