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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 484.00 | 996.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 682.00 | 111 555.00 | 127.00 | 111 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 125.00 | 60 808.00 | 10 317.00 | 71 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 328.00 | 172 847.00 | 221 481.00 | 394 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | 152.00 | 5 644.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 536.00 | 152.00 | 145 384.00 | 145 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 864.00 | 172 999.00 | 366 865.00 | 539 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 177.00 | 114 036.00 | | 144 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 931.00 | 30 142.00 | | -19 931.00 |
DL TOTAL (I) | 140 746.00 | 160 677.00 | | 140 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 3 476.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 426.00 | 18 442.00 | | 21 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | 93 929.00 | | 129 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 113.00 | 61 035.00 | | 75 113.00 |
EA Autres dettes | | 9 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 119.00 | 186 844.00 | | 226 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 865.00 | 347 521.00 | | 366 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 523.00 | | 9 805.00 | 384 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | 1 480.00 | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 482.00 | | 8 325.00 | 174 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 589.00 | 2 259.00 | | 170 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 589.00 | 1 775.00 | | 170 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
UX Autres créances clients | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 719.00 | 35 679.00 | 9 041.00 | 44 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 119.00 | 226 119.00 | | 226 119.00 |