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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 581.00 | 66 296.00 | 17 285.00 | 83 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 939.00 | 63 528.00 | 14 411.00 | 77 939.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 040.00 | 131 304.00 | 241 736.00 | 373 040.00 |
BT Marchandises | 130 931.00 | | 130 931.00 | 130 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BZ Autres créances | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 852.00 | | 270 852.00 | 270 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 892.00 | 131 304.00 | 512 589.00 | 643 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 325.00 | 3 077.00 | | 30 325.00 |
DH Report à nouveau | | -18 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 814.00 | 46 621.00 | | 52 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 609.00 | 14 639.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 108 348.00 | 58 864.00 | | 108 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 255.00 | 155 541.00 | | 126 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 1 092.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 380.00 | 120 931.00 | | 198 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 979.00 | 64 950.00 | | 78 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 241.00 | 342 514.00 | | 404 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 589.00 | 401 378.00 | | 512 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 944.00 | 216 398.00 | | 298 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 709.00 | | 10 431.00 | 372 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 373 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 161 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 188.00 | | 10 431.00 | 161 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 197.00 | 7 207.00 | 10 100.00 | 134 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | 7 207.00 | 10 100.00 | 132 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 380.00 | 198 380.00 | | 198 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 255.00 | 20 958.00 | 86 575.00 | 126 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 728.00 | 22 688.00 | 9 041.00 | 31 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 241.00 | 298 944.00 | 86 575.00 | 404 241.00 |